Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 § 106. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2023 on 369,2 milj. euroa ja talousarvio on -33,0 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 24,0 milj. euroa, joka on 39,8 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 58,2 milj. euroa eli 2,0 milj. euroa ja 3,4 % talousarviota pienempinä.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2023 yhteensä 447,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 212,4 milj. euroa, joka on 47,5 % talousarviosta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 433,7 milj. euroa eli 13,5 milj. euroa ja 3,0 % talousarviota pienempinä.
Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 3.3.2023 julkaistun laskelman mukaan 365,2 milj. euroa, joka olisi 4,0 milj. euroa talousarviota pienempi. Toteuman 1.1.-30.6.2023 pohjalta laaditussa vuosiennusteessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissa vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen.
Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,0 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-kesäkuun toteuman perusteella on -25,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 7,5 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi
Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.-30.6.2023.