Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 § 106. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2023 on 369,2 milj. euroa ja se on -33,0 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 46,1 milj. euroa, joka on 76,5 % talousarviosta.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2023 yhteensä 447,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 388,1 milj. euroa, joka on 86,8 % talousarviosta.
Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 24.11.2023 julkaistun laskelman mukaan 366,0 milj. euroa, joka olisi 3,2 milj. euroa talousarviota 369,2 milj. euroa pienempi. Laskelmassa 24.11.2023 on huomioitu Kainuun hyvinvointialueelle v. 2023 kohdentuva negatiivinen kertakorvaus -2,7 milj. euroa.Toteuman 1.1.-30.11.2023 pohjalta laaditussa vuosiennusteessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissa vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen.
Rahoitustuottoja ja -kuluja on kertynyt 1.1.-30.11.2023 -1,6 milj. euroa, joka on 80,6 % talousarviosta.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-marraskuun toteuman perusteella esitetään aluehallitukselle kokouksessa.
Oheismateriaali: Talouden seurantaraportti -Power Point
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi
Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.11.2023.
Päätös
Hyväksyi.
Tämän pykälän aikana kokoukseen saapui Anna-Liisa Kainulainen etäyhteyden välityksellä klo 12.02.