Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksyttiin aluevaltuustossa 18.12.2023 § 69. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2024 on 374,3 milj. euroa ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi 17.6.2024 § 28 talousarviomuutoksen, jossa toimintatuloja vähennettiin 0,2 milj. euroa ja toimintamenoja lisättiin 0,1 milj. euroa. Näin ollen talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion muutoksen jälkeen (myöh. talousarvion) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2024 yhteensä 60,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 50,1 milj. euroa, joka on 83,3 % talousarviosta ja 8,8 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2024 yhteensä 447,9 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 393,4 milj. euroa, joka on 87,8 % talousarviosta ja 1,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 13.12.2023 ja 27.6.2024 julkaistujen laskelmien mukaan 374,3 milj. euroa, joka on suuruudeltaan talousarvion mukainen.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2024 -0,8 milj. euroa. Rahoitustuottojen arvioidaan ylittävän rahoituskulut eli vuosiennuste on 0,6 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2024 on talousarvion mukainen 13,1 milj. euroa.
Talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-marraskuun toteutuman perusteella on -21,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 6,0 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi. Tilinpäätös 2024 valmistuu helmikuun alkupuolella, jolloin lopullinen alijäämä vuodelta 2024 on tiedossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.11.2024.