Valmistelija
Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 § 106. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2023 on 369,2 milj. euroa ja se on -33,0 milj. euroa alijäämäinen.
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio laadittiin epävarmassa tilanteessa vuoden 2022 lopulla. Valtion rahoituksen taso vuodelle 2023 ei ollut tarkkaan tiedossa ja organisaatiomuutoksesta johtuen erityisesti henkilöstömenojen arviointi oli vaikeaa.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 37,8 milj. euroa, joka on 62,7 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 57,3 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa ja 5,0 % talousarviota pienempinä.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2023 yhteensä 447,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 313,7 milj. euroa, joka on 70,1 % talousarviosta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 433,3 milj. euroa eli 14,0 milj. euroa ja 3,1 % talousarviota pienempinä.
Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 10.10.2023 julkaistun laskelman mukaan 366,1 milj. euroa, joka olisi 3,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Valtion rahoituksen negatiivinen kertakorvaus on 2,7 milj. euroa. Toteuman 1.1.-30.9.2023 pohjalta laaditussa vuosiennusteessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissa vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen. Näiden kulujen kertymä syyskuun loppuun mennessä oli 0,2 milj. euroa.
Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan yhteensä -1,6 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän, mikä johtuu korkotason nousun myötä pankkitalletuksille maksettavista korkotuotoista.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -24,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 8,3 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.
Ehdotus
Esittelijä
Timo Halonen, toimialuejohtaja hallinto- ja tukipalvelut, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2023 osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2023 ja esittää talousarvion osavuosiraportin aluevaltuustolle tiedoksi.