Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 § 106. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2023 on 369,2 milj. euroa ja se on -33,0 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 32,8 milj. euroa, joka on 54,4 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 56,7 milj. euroa eli 3,6 milj. euroa ja 6,0 % talousarviota pienempinä.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2023 yhteensä 447,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 278,6 milj. euroa, joka on 62,3 % talousarviosta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 434,6 milj. euroa eli 12,7 milj. euroa ja 2,8 % talousarviota pienempinä.
Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 31.8..2023 julkaistun laskelman mukaan 365,8 milj. euroa, joka olisi 3,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Toteuman 1.1.-31.8.2023 pohjalta laaditussa vuosiennusteessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissa vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen.
Rahoitustuottojen ja -kulujen nettokertymän arvioidaan olevan 0,4 milj. euroa talousarviota parempi, nettokertymä yhteensä -1,6 milj. euroa. Poikkeamaennuste talousarvioon nähden johtuu korkotason noususta ja talletusten ennakoitua suuremmasta korkotuottokertymästä.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -26,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 6,1 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi. Tulosennusteessa ei ole huomioitu Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimuksen laskutuksen oikaisueriä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vs. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Hyvinvointialuejohtajan sijaisen päätösehdotus:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.8.2023.