Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.12.2024 § 66. Valtion rahoituksen määrä talousarviossa 2025 on 403,6 milj. euroa ja talousarvio on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin aluehallituksessa 19.5.2025 § 141. Käyttösuunnitelmassa tehtiin siirtoja toimintakululajien välillä, eli toimintatuottojen ja -kulujen kokonaissummat säilyivät ennallaan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2025 yhteensä 57,9 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 18,3 milj. euroa, joka on 31,6 % talousarviosta ja 20,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 61,6 milj. euroa, joka on 3,7 milj. euroa ja 6,3 % talousarviota enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2025 yhteensä 443,2 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 147,0 milj. euroa, joka on 33,2 % talousarviosta ja 4,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä 447,9 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa ja 1,1 % talousarviota enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 20.12.2024 julkaistun laskelman (VM/KAO) mukaan 403,9 milj. euroa, joka on suuruudeltaan 0,4 milj. euroa talousarvioon kirjattua valtion rahoitusta suurempi.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2025 -1,8 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kuitenkin kertyvän 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän, joten rahoituserien kokonaisennuste on -1,0 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2025 on talousarvion mukainen 11,6 milj. euroa.
Talousarvio on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-huhtikuun toteutuman perusteella on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen, eli kokonaisylijäämän osalta talousarvio näyttäisi toteutuvan. Kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on jatkettava kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä, jotta vähintään talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan. Vuosina 2023 ja 2024 kertynyt, yli 30 milj. euron suuruinen, kumulatiivinen alijäämä tulisi lainsäädännön mukaisesti olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi
Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi talouden talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.4.2025 ja
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.