Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksyttiin aluevaltuustossa 18.12.2023 § 69. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2024 on 374,3 milj. euroa ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi 17.6.2024 § 28 talousarviomuutoksen, jossa toimintatuloja vähennettiin 0,2 milj. euroa ja toimintamenoja lisättiin 0,1 milj. euroa. Näin ollen talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen.
Muutetun talousarvion (myöh. talousarvion) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2024 yhteensä 60,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 29,5 milj. euroa, joka on 48,9 % talousarviosta ja 7,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan 60,3 milj. euroa eli 0,1 milj. euroa ja 0,2 % talousarviota suurempina.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2024 yhteensä 447,9 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 252,5 milj. euroa, joka on 56,4 % talousarviosta ja 4,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 449,0 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa ja 0,2 % talousarviota suurempina.
Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 13.12.2023 julkaistun laskelman mukaan 374,3 milj. euroa, joka on suuruudeltaan talousarvion mukainen. 27.6.2024 julkaistun laskelman mukaan valtion rahoitus on 35 747 € pienempi talousarvioon mukaista valtion rahoituksen määrää. Toteumaan 1.1.-31.7.2024 sisältyy hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen kohdentuneita kuluja 1,4 milj. euroa ja 1,2 milj. euron suuruinen valtionavustuksen tuloutus. Myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissä vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen, on jäljellä 31.7.2024 5,8 milj. euroa.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2024 -0,8 milj. euroa ja niitä arvioidaan kertyvän 1.1.-31.7.2024 toteuman perusteella kertyvän siten, että korkotuotot kattavat arvioidut korkokulut 1,8 milj. euroa, eli kokonaistoteuma-arvio on 0 euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2024 on talousarvion mukainen 13,1 milj. euroa.
Talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on -27,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,1 milj. euroa talousarvion alijäämää suurempi. Toimenpiteitä pitää kuitenkin määrätietoisesti jatkaa, jotta talouden minimitavoite, joka on noin 2,4 milj. euroa pienempi alijäämä, tullaan saavuttamaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vt. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.7.2024,
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.