Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 § 106. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2023 on 369,2 milj. euroa ja se on -33,0 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 41,6 milj. euroa, joka on 69,1 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 57,2 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa ja 5,1 % talousarviota pienempinä.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2023 yhteensä 447,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 352,8 milj. euroa, joka on 78,9 % talousarviosta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 434,9 milj. euroa eli 12,4 milj. euroa ja 2,8 % talousarviota pienempinä.
Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 10.10.2023 julkaistun laskelman mukaan 366,1 milj. euroa, joka olisi 3,1 milj. euroa talousarviota 369,2 milj. euroa pienempi. Toteuman 1.1.-31.10.2023 pohjalta laaditussa vuosiennusteessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen myönnettyä 7,2 milj. euron suuruista lisärahoitusta, joka on käytettävissa vuoden 2025 loppuun mennessä syntyneiden kustannusten kattamiseen.
Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän talousarviota, 2,0 milj. euroa, 0,4 milj. euroa vähemmän, arvioitu nettokertymä yhteensä -1,6 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-lokakuun toteuman perusteella on -26,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 6,6 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vs. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.10.2023.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat Miikka Kortelainen klo 11.03 ja Anna-Liisa Kainulainen klo 11.03. Anna-Liisa Kainulainen saapui takaisin kokoukseen klo 11.24 ja Miikka Kortelainen klo 11.08.
Tämän pykälän jälkeen otettiin käsiteltäväksi pykälä nro 240.