Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.12.2024 § 66. Valtion rahoituksen määrä talousarviossa 2025 on 403,6 milj. euroa ja talousarvio on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2025 yhteensä 57,9 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 12,1 milj. euroa, joka on 20,9 % talousarviosta ja 6,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 58,7 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa ja 1,4 % talousarviota enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2025 yhteensä 443,2 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 105,8 milj. euroa, joka on 23,9 % talousarviosta ja 1,7 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä 445,0 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa ja 0,4 % talousarviota enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 20.12.2024 julkaistun laskelman (VM/KAO) mukaan 403,9 milj. euroa, joka on suuruudeltaan 0,4 milj. euroa talousarvioon kirjattua valtion rahoitusta suurempi.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2025 -1,8 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kuitenkin kertyvän 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän, joten rahoituserien kokonaisennuste on -1,0 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2025 on talousarvion mukainen 11,6 milj. euroa.
Talousarvio on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteutuman perusteella on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen, eli kokonaisylijäämän osalta talousarvio näyttäisi toteutuvan.Osavuosiraportin perusteella on edelleen ilmeistä, että kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on jatkettava kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä, jotta vähintään talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan. Vuosina 2023 ja 2024 kertynyt yli 30 milj. euron suuruinen kumulatiivinen alijäämä tulisi lainsäädännön mukaisesti olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä.
Liite: Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan osavuosiraportti 1.1.-31.3.2025
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vs. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan osavuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2025
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi ja
3. esittää talouden ja toiminnan osavuosiraportin 1.1.-31.3.2025 aluevaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.