Valmistelija
Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksyttiin aluevaltuustossa 18.12.2023 § 69. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2024 on 374,3 milj. euroa ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi 17.6.2024 § 28 talousarviomuutoksen, jossa toimintatuloja vähennettiin 0,2 milj. euroa ja toimintamenoja lisättiin 0,1 milj. euroa. Näin ollen talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion muutoksen jälkeen (myöh. talousarvion) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2024 yhteensä 60,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 40,0 milj. euroa, joka on 66,5 % talousarviosta ja 5,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2024 yhteensä 447,9 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 319,5 milj. euroa, joka on 71,3 % talousarviosta ja 1,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 13.12.2023 ja 27.6.2024 julkaistujen laskelmien mukaan 374,3 milj. euroa, joka on suuruudeltaan talousarvion mukainen.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2024 -0,8 milj. euroa. Rahoitustuottojen arvioidaan kattavan rahoituskulut eli vuosiennuste on 0 euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2024 on talousarvion mukainen 13,1 milj. euroa.
Talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteutuman perusteella on -24,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,7 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.Osavuosiraportin perusteella on edelleen ilmeistä, että kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on jatkettava kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä, jotta vähintään talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan.
Liite: Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan osavuosiraportti 1.1.-30.9.2024
Ehdotus
Esittelijä
Timo Halonen, vt. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi talousarvion 2024 osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024,
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi, ja
3. esittää talousarvion osavuosiraportin aluevaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.