Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.12.2024 § 66. Muutokset talousarvioon 2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.6.2025 § 45. Muutetussa talousarviossa 2025 valtion rahoituksen määrä 2025 on 403,9 milj. euroa ja talousarvio 4,0 milj. euroa ylijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2025 yhteensä 57,9 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 26,8 milj. euroa, joka on 46,2 % talousarviosta ja 5,7 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 61,6 milj. euroa, joka on 3,6 milj. euroa ja 6,3 % talousarviota enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2025 yhteensä 444,6 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 221,8 milj. euroa, joka on 49,9 % talousarviosta ja 3,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä 449,3 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa ja 1,1 % talousarviota enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 24.6.2025 julkaistun laskelman (VM/KAO) mukaan 403,9 milj. euroa, joka on suuruudeltaan 0,4 milj. euroa talousarvioon kirjattua valtion rahoitusta suurempi.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2025 -1,8 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kuitenkin kertyvän 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän, joten rahoituserien kokonaisennuste on -1,0 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2025 on talousarvion mukainen 11,6 milj. euroa.
Talousarvio on muutosten jälkeen 4,0 milj. euroa ylijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-kesäkuun toteutuman perusteella on 3,6 milj. euroa ylijäämäinen. Osavuosiraportin perusteella on edelleen ilmeistä, että kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on jatkettava kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä, jotta vähintään talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan. Vuosina 2023 ja 2024 kertynyt yli 30 milj. euron suuruinen kumulatiivinen alijäämä tulisi lainsäädännön mukaisesti olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä.
Liite: Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan osavuosiraportti 1.1.-30.6.2025
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi
Aluehallitus:
1. merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2025
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi ja
3. esittää talouden ja toiminnan osavuosiraportin 1.1.-30.6.2025 aluevaltuustolle tiedoksi.